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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年第四次
2019-11-11 17:31:57 稿件来源:濉溪门户网站

公告发布日期:2019年10月15日

1.基本信息公告

注:每股基金在每季度末可分配收益超过0.01元的,应至少分配一次,每年最多分配12次。每次收入分配的比例不得低于收入分配基准日可分配利润的60%。

2.与股息相关的其他信息

注:本基金除息日为2019年10月18日,除息日为2019年10月17日。

3.其他需要提示的事项

1.自2014年2月19日起,基金将在一天内限制单个基金账户累计金额超过1000万元人民币的单次或多次认购。详见基金经理2014年2月19日发布的《关于暂停工行瑞士信贷四季度收益债券证券投资基金大额认购和定期定额认购的公告》。

2.权益分配期间(2019年10月15日至10月17日),基金跨系统托管转移业务暂停。

3.这种分红不会改变该基金的风险回报特征,也不会降低该基金的投资风险或增加该基金的投资回报。

4.由于分红,基金净值调整到接近1元的初始面值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失,或者基金净值仍可能低于初始面值。

5.咨询方法

(1)该基金经理客户服务电话:400-811-9999。

(2)基金经理网站:http://www.icbccs.com.cn。

6.基金销售机构:中国工商银行、中国农业银行、交通银行、光大证券、国泰君安证券、国鑫证券、海通证券、申万鸿源证券、招商证券、中国银河证券、中信建投证券、中信证券有限公司、华中证券有限公司、信达证券有限公司、广州证券有限公司、邦德证券有限公司、中泰证券有限公司、华富证券有限公司、渤海证券有限公司、长城郭蕊证券有限公司、大同证券有限公司。 华龙证券有限公司、汉口银行有限公司、东莞农村商业银行有限公司、宁波银行有限公司、国投证券有限公司、中国邮政储蓄银行有限公司、天丰证券有限公司、兴业银行有限公司、中国国际金融有限公司、中国民生银行有限公司、太平洋证券有限公司、华泰证券有限公司、第一风险证券有限公司、华西证券有限公司、江海证券有限公司、广发证券有限公司、中信期货有限公司、万联证券有限公司、 江苏银行股份有限公司、郭盛证券有限公司、中信建投证券有限公司、深圳中路基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海浩迈基金销售有限公司、诺亚郑航基金销售有限公司、贺勋信息技术有限公司、上海立德基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、普灵基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、 上海常亮基金销售有限公司、深圳新兰证券投资咨询有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、通化财富(上海)基金销售有限公司、陆毅财富(北京)基金销售有限公司、潘华普一基金销售有限公司、上海陆法克斯基金销售有限公司、北京鸿典基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海石开财富基金销售有限公司、深圳富士基金销售有限公司、北京金创启富基金销售有限公司、 中正金牛(北京)投资咨询有限公司、鹤岗遗产基金销售有限公司、宜丰基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、北京惠城基金销售有限公司、北京葛宓尚新基金销售有限公司、北京广元大新基金销售有限公司、上海万德基金销售有限公司、北京恒田明泽基金销售有限公司、台中财富基金销售(大连)有限公司、 方得保险代理有限公司、北京新浪仓狮基金销售有限公司、北京肯特里基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、吉安财富(北京)基金销售有限公司、上海挖掘基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京百度白英基金销售有限公司、轩辕保险代理有限公司、工行瑞士信贷基金管理有限公司

7.风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。基金过去的表现并不代表未来的表现,所以请注意投资风险。

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